四半期報告書-第124期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 846,158 | 710,602 |
減価償却費 | 193,102 | 214,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,972 | 116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -786 | 12,567 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,540 | -6,082 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 281 | 128 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,660 | -31,300 |
受取利息及び受取配当金 | -2,658 | -3,154 |
支払利息 | 11,827 | 9,713 |
為替差損益(△は益) | -1,098 | -2,890 |
有形固定資産除却損 | 1,110 | 2,169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,100 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -591,070 | -70,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,149 | -145,792 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,026 | -225,287 |
その他 | 129,363 | 15,348 |
小計 | 519,779 | 480,116 |
利息及び配当金の受取額 | 2,658 | 3,154 |
利息の支払額 | -11,125 | -9,944 |
法人税等の支払額 | -211,457 | -303,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,855 | 169,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134,079 | -367,403 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 43 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,134 | -2,475 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,878 | -7,473 |
投資有価証券の売却による収入 | 135,700 | - |
その他 | -10 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -377,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -151,000 | -171,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,659 | -222 |
配当金の支払額 | -61,055 | -91,540 |
その他 | -270 | -270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,984 | -263,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,651 | -470,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,578,264 | 2,127,683 |