日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,285 | 846,158 |
| 減価償却費 | 201,110 | 193,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | 1,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,281 | -786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,734 | -3,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,286 | 281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -18,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -2,658 |
| 支払利息 | 11,654 | 11,827 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -1,098 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 1,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,841 | -591,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,421 | -66,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,694 | 49,026 |
| その他 | -19,482 | 129,363 |
| 小計 | 586,285 | 519,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 2,658 |
| 利息の支払額 | -11,672 | -11,125 |
| 法人税等の支払額 | -90,058 | -211,457 |
| 法人税等の還付額 | 33,134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,644 | 299,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,610 | -134,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,994 | -1,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,998 | -1,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,700 |
| その他 | -60 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,663 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,000 | -151,000 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -1,659 |
| 配当金の支払額 | -61,063 | -61,055 |
| その他 | -270 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,561 | -113,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,714 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,294 | 184,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,966 | 2,578,264 |
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