日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,524 | 338,285 |
| 減価償却費 | 196,351 | 201,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | 489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,005 | -9,281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,942 | 11,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,871 | -7,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,620 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,291 | -1,956 |
| 支払利息 | 16,393 | 11,654 |
| 為替差損益（△は益） | 1,117 | 39 |
| 有形固定資産除却損 | 5,880 | 545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,332 | -151,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,446 | -13,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,640 | 237,694 |
| その他 | -546 | -19,482 |
| 小計 | 565,553 | 586,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 1,956 |
| 利息の支払額 | -16,733 | -11,672 |
| 法人税等の支払額 | -237,327 | -90,058 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,809 | 519,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,382 | -222,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,000 | -5,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,816 | -1,998 |
| その他 | － | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,198 | -227,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -391,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -228 |
| 配当金の支払額 | -85,501 | -61,063 |
| その他 | -270 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,314 | -340,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | -9,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,518 | -58,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,322 | 2,504,966 |
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