四半期報告書-第122期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 430,524 | 338,285 |
減価償却費 | 196,351 | 201,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -460 | 489 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,005 | -9,281 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 11,942 | 11,734 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,871 | -7,286 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,620 | -9,000 |
受取利息及び受取配当金 | -2,291 | -1,956 |
支払利息 | 16,393 | 11,654 |
為替差損益(△は益) | 1,117 | 39 |
有形固定資産除却損 | 5,880 | 545 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 65,332 | -151,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 292,446 | -13,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -428,640 | 237,694 |
その他 | -546 | -19,482 |
小計 | 565,553 | 586,285 |
利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 1,956 |
利息の支払額 | -16,733 | -11,672 |
法人税等の支払額 | -237,327 | -90,058 |
法人税等の還付額 | - | 33,134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,809 | 519,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -314,382 | -222,610 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,000 | -5,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,816 | -1,998 |
その他 | - | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,198 | -227,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -70,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -391,000 |
社債の償還による支出 | -14,000 | -18,000 |
自己株式の取得による支出 | -543 | -228 |
配当金の支払額 | -85,501 | -61,063 |
その他 | -270 | -270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,314 | -340,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | -9,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93,518 | -58,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,322 | 2,504,966 |