四半期報告書-第121期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,785 | 430,524 |
| 減価償却費 | 212,062 | 196,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 816 | -460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,934 | -5,005 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 11,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,706 | -3,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,786 | -13,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,604 | -2,291 |
| 支払利息 | 20,380 | 16,393 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,117 |
| 有形固定資産除却損 | 324 | 5,880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,446 | 65,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,951 | 292,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,896 | -428,640 |
| その他 | 31,337 | -546 |
| 小計 | 338,932 | 565,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,711 | 2,316 |
| 利息の支払額 | -19,931 | -16,733 |
| 法人税等の支払額 | -158,622 | -237,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,089 | 313,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,269 | -314,382 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -566 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -2,816 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,136 | -322,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,200 | -185,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -543 |
| 配当金の支払額 | -61,080 | -85,501 |
| その他 | -270 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,003 | -85,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,231 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,280 | -93,518 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,467 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,219 | 2,287,322 |