四半期報告書-第120期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,229 | 454,785 |
| 減価償却費 | 233,719 | 212,062 |
| 負ののれん償却額 | -787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,745 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | -2,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,050 | -8,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -2,604 |
| 支払利息 | 20,223 | 20,380 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,073 | 324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,945 | -284,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,040 | -166,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,533 | 101,896 |
| その他 | 11,366 | 31,337 |
| 小計 | 1,015,061 | 338,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 2,711 |
| 利息の支払額 | -21,263 | -19,931 |
| 法人税等の支払額 | -100,087 | -158,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,418 | 163,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,727 | -189,269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -678 | -2,256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -80 | -44 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -95,256 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,743 | -192,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,800 | -149,200 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -452 |
| 配当金の支払額 | -61,090 | -61,080 |
| その他 | -262 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,450 | -225,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -5,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,137 | -259,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,190,385 | 2,297,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,467 |