四半期報告書-第119期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 391,456 | 394,229 |
| 減価償却費 | 222,688 | 233,719 |
| 負ののれん償却額 | -15,809 | -787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -831 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -10,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,726 | 1,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 330 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -1,717 |
| 支払利息 | 28,626 | 20,223 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 87 |
| 有形固定資産除却損 | 4,194 | 2,073 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,881 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,439 | 9,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,089 | 157,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,054 | 197,533 |
| その他 | -16,573 | 11,366 |
| 小計 | 861,389 | 1,015,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -25,391 | -21,263 |
| 法人税等の支払額 | -135,720 | -100,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,434 | 895,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888,709 | -317,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,570 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,541 | -678 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -141 | -80 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,390 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -95,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,453 | -412,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,100 | -268,800 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -297 |
| 配当金の支払額 | -61,102 | -61,090 |
| その他 | － | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,535 | -332,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,444 | 150,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,499 | 1,973,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,943 | 2,190,385 |