日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,457 | 391,456 |
| 減価償却費 | 131,483 | 222,688 |
| 負ののれん償却額 | -15,809 | -15,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | -831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,183 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,117 | 17,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,864 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -1,156 |
| 支払利息 | 29,565 | 28,626 |
| 為替差損益（△は益） | － | 72 |
| 有形固定資産除却損 | 1,500 | 4,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 44 | 2,881 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,415 | 218,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,520 | -351,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866,097 | 378,054 |
| 子会社清算損益（△は益） | 611 | － |
| その他 | 108,651 | -16,573 |
| 小計 | -602,665 | 861,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -33,333 | -25,391 |
| 法人税等の支払額 | -184,710 | -135,720 |
| 法人税等の還付額 | 19,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -800,132 | 701,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,416 | -888,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,343 | -11,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,797 | -2,541 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -141 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,390 |
| 子会社の清算による収入 | 4,388 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,138 | -897,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,600 | -344,100 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -262 |
| 配当金の支払額 | -85,830 | -61,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,356 | 530,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,914 | 334,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,257 | 1,686,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,343 | 1,973,943 |
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