日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,409 | 649,457 |
| 減価償却費 | 124,951 | 131,483 |
| 負ののれん償却額 | -15,809 | -15,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,389 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -7,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,684 | 20,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 925 | -8,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -1,414 |
| 支払利息 | 28,876 | 29,565 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 1,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,517 | -405,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,564 | -229,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,010 | -866,097 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 611 |
| その他 | -13,205 | 108,651 |
| 小計 | 318,887 | -602,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -27,713 | -33,333 |
| 法人税等の支払額 | -88,677 | -184,710 |
| 法人税等の還付額 | 38,139 | 19,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,890 | -800,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,955 | -273,416 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,037 | -11,797 |
| 出資金の払込による支出 | -6,134 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,126 | -288,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,600 | -321,600 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -212 |
| 配当金の支払額 | -36,797 | -85,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,554 | 748,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,790 | -339,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,887 | 2,345,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,097 | 1,686,343 |
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