日本精鉱（5729）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 2億4189万
- 2011年9月30日
- -8億13万
- 2012年9月30日
- 7億143万
- 2013年9月30日 +27.66%
- 8億9541万
- 2014年9月30日 -81.79%
- 1億6308万
- 2015年9月30日 +92.42%
- 3億1380万
- 2016年9月30日 +65.59%
- 5億1964万
- 2017年9月30日 -42.3%
- 2億9985万
- 2018年9月30日 -43.36%
- 1億6985万
- 2019年9月30日 +270.64%
- 6億2952万
- 2020年9月30日 +16.93%
- 7億3607万
- 2021年9月30日 -77.89%
- 1億6275万
- 2022年9月30日
- -2億4044万
- 2023年9月30日
- 7億1474万
- 2024年9月30日
- -9億1315万
- 2025年9月30日
- 27億368万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して217百万円増加の2,493百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/14 9:44
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは714百万円の収入(前年同期は240百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益222百万円、減価償却費245百万円、棚卸資産の減少額75百万円、仕入債務の増加額440百万円、法人税等の還付額222百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額339百万円、法人税等の支払額61百万円であります。
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