営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して470百万円減少の2,127百万円となりました。当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは169百万円の収入(前年同期比43.4%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益710百万円、減価償却費214百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額70百万円、たな卸資産の増加額145百万円、仕入債務の減少額225百万円、法人税等の支払額303百万円等であります。

2018/11/14 14:04