営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して73百万円増加の2,807百万円となりました。当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは629百万円の収入(前年同期比270.6%増)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益101百万円、減価償却費215百万円、売上債権の減少額441百万円、たな卸資産の減少額585百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額467百万円、法人税等の支払額163百万円であります。

2019/11/14 10:52