営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して135百万円減少の3,364百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは162百万円の収入(前年同期比77.9%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益1,292百万円、仕入債務の増加額307百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額719百万円、棚卸資産の増加額718百万円であります。

2021/11/12 10:14