日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,620 | 1,292,684 |
| 減価償却費 | 193,776 | 208,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -973 | 2,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,968 | 6,419 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,129 | -1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 662 | -2,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -2,318 |
| 支払利息 | 5,822 | 6,174 |
| 為替差損益（△は益） | 3,911 | -1,681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -1,299 |
| 有形固定資産除却損 | 1,097 | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,922 | -719,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,369 | -718,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,701 | 307,185 |
| その他 | -121,425 | 133,362 |
| 小計 | 673,134 | 494,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,775 | 2,318 |
| 利息の支払額 | -5,779 | -5,482 |
| 法人税等の支払額 | -20,461 | -349,809 |
| 法人税等の還付額 | 86,410 | 21,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,079 | 162,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,976 | -346,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,429 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,149 | -462 |
| その他 | － | -5,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,095 | -351,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -154,000 |
| リース債務の返済による支出 | -446 | -1,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -266 |
| 配当金の支払額 | -91,521 | -97,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,481 | 46,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,322 | 5,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,143 | -135,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,628 | 3,364,633 |
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