日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,292,684 | 625,279 |
| 減価償却費 | 208,467 | 240,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,773 | 799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,419 | -5,748 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,322 | 20,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | -6,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | -44,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,318 | -2,695 |
| 支払利息 | 6,174 | 9,084 |
| 為替差損益（△は益） | -1,681 | -1,374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,299 | － |
| 有形固定資産除却損 | 726 | 828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719,875 | -94,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -718,326 | -182,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,185 | -376,733 |
| その他 | 133,362 | 109,663 |
| 小計 | 494,152 | 292,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,318 | 2,695 |
| 利息の支払額 | -5,482 | -8,718 |
| 法人税等の支払額 | -349,809 | -527,029 |
| 法人税等の還付額 | 21,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,759 | -240,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,530 | -284,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -3,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -2,789 |
| その他 | -5,649 | 2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,220 | -288,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,000 | -76,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,340 | -13,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -19 |
| 配当金の支払額 | -97,618 | -219,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,774 | -9,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,690 | 11,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,995 | -526,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,364,633 | 2,559,303 |
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