営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計期間末と比較して93百万円減少の2,287百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は313百万円の収入(前年同期比92.4%増)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益430百万円、減価償却費196百万円、売上債権の減少額65百万円、たな卸資産の減少額292百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額428百万円、法人税等の支払額237百万円等であります。

2015/11/13 9:34