営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計期間末と比較して58百万円減少の2,504百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は519百万円の収入(前年同期比65.6%増)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益338百万円、減価償却費201百万円、仕入債務の増加額237百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額151百万円、法人税等の支払額90百万円等であります。

2016/11/11 9:53