営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1,371百万円増加の3,500百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,703百万円の収入(前年同期は913百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益4,753百万円、減価償却費308百万円、仕入債務の増加額306百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額1,067百万円、棚卸資産の増加額1,643百万円、売上債権の増加額383百万円であります。

2025/11/14 9:30