日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,977 | 4,753,658 |
| 減価償却費 | 321,295 | 308,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,576 | 925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,991 | -10,793 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -982 | -6,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,710 | -8,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,625 | -71,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,894 | -5,358 |
| 支払利息 | 15,735 | 42,571 |
| 為替差損益（△は益） | 2,272 | -6,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -835 | － |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 1,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960,709 | -383,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,436,752 | -1,643,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,283 | 306,631 |
| その他 | 56,185 | 527,437 |
| 小計 | -802,959 | 3,804,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 5,358 |
| 利息の支払額 | -15,698 | -38,922 |
| 法人税等の支払額 | -103,547 | -1,067,696 |
| 法人税等の還付額 | 5,158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -913,152 | 2,703,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,768 | -173,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,145 | -836 |
| その他 | 3,546 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,163 | -172,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,500 | -197,300 |
| リース債務の返済による支出 | -13,976 | -14,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -1,165 |
| 配当金の支払額 | -97,727 | -342,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,905 | -1,155,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,774 | -3,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802,636 | 1,371,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,220,639 | 3,500,467 |
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