営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して526百万円減少の2,559百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは240百万円の支出(前年同期は162百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益625百万円、減価償却費240百万円であり、主なマイナス要因は、棚卸資産の増加額182百万円、仕入債務の減少額376百万円、法人税等の支払額527百万円であります。

2022/11/14 10:34