中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,295,669 | -1,757,967 |
| 減価償却費 | 92,100 | 104,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,580 | 950,052 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40,354 | -35,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,087 | -459 |
| 支払利息 | 2,904 | 7,897 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,453 | 533 |
| 減損損失 | 1,502,945 | 18,623 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,645 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,960,474 | － |
| 訴訟和解金 | － | 5,343 |
| 解約補償金 | 300,385 | － |
| 建物原状回復費 | 69,358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,717,918 | 777,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,724,607 | -220,511 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 196,161 | 3,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,240 | 2,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,207 | -78,959 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | － | 151,100 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,563 | 1,029 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,382,301 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,709 | 3,295 |
| 仮受金の増加額（△減少額） | -3,033 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,216 | 4,746 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -35,789 | 410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,911 | -11,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,504 | -8,414 |
| その他 | -21,673 | 24,649 |
| 小計 | 2,744,731 | -1,439,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 431 |
| 利息の支払額 | -2,904 | -7,898 |
| 法人税等の支払額 | -21,076 | -22,017 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -5,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722,809 | -1,474,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -450 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 16,988 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,814 | -111,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -2,017 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -40,454 | -38,986 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -31,025 | -9,896 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 6,085 | 17,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,023 | -129,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,322 | -93,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -121 |
| 配当金の支払額 | -2,259 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,702 | 401,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,401,083 | -1,203,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,370 | 3,592,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,592,453 | 2,389,182 |
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