中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,757,967 | 293,381 |
| 減価償却費 | 104,742 | 99,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 950,052 | -896,519 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -35,749 | -37,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -361 |
| 支払利息 | 7,897 | 12,084 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 12,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -366 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | － |
| 減損損失 | 18,623 | 43,652 |
| 訴訟和解金 | 5,343 | － |
| 未払配当金除斥益 | － | -10,923 |
| 少数株主損益（△は益） | － | 25,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,842 | -147,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,511 | -353,810 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 3,223 | 2,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,504 | -4,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,959 | 3,161 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | -141,360 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 151,100 | 38,210 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,029 | -7,200 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,382,301 | 383,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,295 | 3,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,746 | 282 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 410 | 245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,456 | 21,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,414 | 9,495 |
| その他 | 24,649 | -14,558 |
| 小計 | -1,439,823 | -527,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 361 |
| 利息の支払額 | -7,898 | -12,085 |
| 法人税等の支払額 | -22,017 | -20,246 |
| 訴訟和解金の支払額 | -5,343 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,651 | -559,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,797 | -191,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,017 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 長期未収入金の増加による支出 | -38,986 | -30,143 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -9,896 | -2,252 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 17,756 | 5,702 |
| その他 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,941 | -216,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,656 | -136,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -60 |
| 配当金の支払額 | -900 | -197 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,321 | 327,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,271 | -448,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,592,453 | 2,389,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,389,182 | 1,940,784 |
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