中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 293,381 | -168,479 |
| 減価償却費 | 99,416 | 163,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -896,519 | 15,896 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37,618 | -15,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -202 |
| 支払利息 | 12,084 | 11,691 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 12,809 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136,927 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -366 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,654 |
| 減損損失 | 43,652 | 307,409 |
| 未払配当金除斥益 | -10,923 | － |
| 少数株主損益（△は益） | 25,739 | -211,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,678 | 1,084,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,810 | 79,117 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | － | -872,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,834 | -7,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,656 | -9,082 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -141,360 | 141,360 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 38,210 | -189,310 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,200 | -10,002 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 383,472 | 719,141 |
| その他 | 14,389 | 17,223 |
| 小計 | -527,932 | 1,061,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 195 |
| 利息の支払額 | -12,085 | -10,838 |
| 法人税等の支払額 | -20,246 | -19,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,901 | 1,031,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,272 | -434,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -803 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -30,143 | -15,896 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -2,252 | -5,996 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 5,702 | 1,286 |
| その他 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,286 | -451,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,751 | -154,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -14 |
| 配当金の支払額 | -197 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,790 | -99,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,397 | 480,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389,182 | 1,940,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,940,784 | 2,421,444 |
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