中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -168,479 | 1,407,370 |
| 減価償却費 | 163,546 | 154,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,896 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -15,896 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -194 |
| 支払利息 | 11,691 | 13,928 |
| 補助金収入 | － | -71,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -156 |
| 有形固定資産除却損 | 5,654 | － |
| 減損損失 | 307,409 | 78,602 |
| 少数株主損益（△は益） | -211,000 | -1,102,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084,720 | 31,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,117 | 237,832 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -872,210 | 192,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,566 | 158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,082 | -2,268 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | 141,360 | -30,552 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | -189,310 | 6,927 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,002 | -50,909 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 719,141 | 79,387 |
| その他 | 17,223 | -24,942 |
| 小計 | 1,061,995 | 921,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 194 |
| 利息の支払額 | -10,838 | -12,613 |
| 補助金の受取額 | － | 71,033 |
| 法人税等の支払額 | -19,764 | -20,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,588 | 959,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,702 | -174,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -803 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 長期未収入金の増加による支出 | -15,896 | － |
| 敷金保証金の増加による支出 | -5,996 | -1,663 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 1,286 | 1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,097 | -170,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,816 | -118,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,830 | 246,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,659 | 1,034,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,940,784 | 2,421,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,421,444 | 3,456,377 |
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