中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,370 | 282,641 |
| 減価償却費 | 154,793 | 137,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -174 |
| 支払利息 | 13,928 | 25,637 |
| 補助金収入 | -71,033 | -55,186 |
| 保険金収入 | -2,013 | -31,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | -35,574 |
| 減損損失 | 78,602 | 173,465 |
| 商品被害損失 | － | 30,258 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,488 |
| 少数株主損益（△は益） | -1,102,351 | -431,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,558 | -3,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,832 | -351,397 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 192,861 | 679,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | 16,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,268 | 18,019 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -30,552 | 30,552 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 6,927 | -6,927 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,909 | -3,600 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 79,387 | -1,660,224 |
| その他 | -24,942 | 9,459 |
| 小計 | 919,000 | -1,180,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 174 |
| 利息の支払額 | -12,613 | -25,637 |
| 補助金の受取額 | 71,033 | 55,186 |
| 保険金の受取額 | 2,013 | 31,598 |
| 法人税等の支払額 | -20,531 | -32,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,096 | -1,151,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,191 | -490,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 38,221 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,769 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -3,800 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -1,663 | -484 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 1,343 | 1,819 |
| その他 | － | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,450 | -509,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,702 | -148,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,286 | -148,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,932 | -1,809,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,377 | 1,646,555 |
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