営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は299,659千円(前年同四半期は20,171千円の使用)となりました。これは主にたな卸資産の増加額124,813千円等による資金の減少があったものの、売上債権の減少額150,377千円及び預り金の増加額207,772千円等の資金の増加があったことによるものであります。

2020/11/13 16:03

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表

・四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第2四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△52,256千円は、「預り金の増減額」1,553千円、「その他」△53,809千円として組み替えております。

2020/11/13 16:03