営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ677,289千円減少し、3,418,230千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,121,596千円(前連結会計年度は356,589千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益350,090千円及び減損損失198,402千円等による資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額1,091,416千円及び売上債権の増加額503,349千円等による資金の使用があったことによるものであります。

2023/06/30 14:21