有価証券報告書-第127期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,270,250 | 1,273,368 |
| 売掛金 | 84,189 | 224,375 |
| 商品及び製品 | 548,412 | 669,165 |
| 仕掛品 | 255,760 | 232,112 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,227 | 18,815 |
| 販売用不動産 | 605,118 | 502,438 |
| 仕掛不動産 | - | 29,579 |
| 前払費用 | 20,243 | 19,999 |
| 預け金 | 2,094 | 2,094 |
| その他 | 54,193 | 39,300 |
| 貸倒引当金 | △13,000 | △15,000 |
| 流動資産合計 | 2,843,489 | 2,996,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 392,951 | ※1 428,116 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 59,149 | 54,207 |
| 車両運搬具 | 246 | 300 |
| 工具、器具及び備品 | 9,714 | 26,287 |
| 土地 | ※1 1,138,115 | ※1 1,138,115 |
| 有形固定資産合計 | 1,600,177 | 1,647,028 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 6,886 | 3,925 |
| 施設利用権 | 1,486 | 4,659 |
| ソフトウエア | 2,877 | 2,847 |
| その他 | 1,600 | 1,600 |
| 無形固定資産合計 | 12,850 | 13,031 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,946 | 1,946 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,610,000 | 2,290,000 |
| 長期未収入金 | 487,019 | 487,019 |
| 敷金及び保証金 | 112,914 | 112,940 |
| その他 | 8,943 | 10,239 |
| 貸倒引当金 | △487,019 | △487,019 |
| 投資その他の資産合計 | 2,834,804 | 2,516,126 |
| 固定資産合計 | 4,447,833 | 4,176,185 |
| 資産合計 | 7,291,322 | 7,172,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,825 | 70,380 |
| 短期借入金 | ※1 300,000 | ※1 300,000 |
| 関係会社短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 104,000 | ※1 63,470 |
| 未払金 | 7,262 | 20,534 |
| 未払費用 | 11,372 | 15,666 |
| 未払法人税等 | 39,914 | 25,918 |
| 前受金 | 5,607 | 38,497 |
| 預り金 | 20,245 | 46,466 |
| ポイント引当金 | - | 1,800 |
| その他 | - | 0 |
| 流動負債合計 | 558,227 | 632,734 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 38,200 | ※1 127,360 |
| 金属鉱業等鉱害防止引当金 | ※3 3,953 | ※3 3,953 |
| 預り敷金保証金 | ※2 31,043 | ※2 30,950 |
| 繰延税金負債 | 15,244 | 13,250 |
| 資産除去債務 | 198,363 | 202,858 |
| 固定負債合計 | 286,805 | 378,371 |
| 負債合計 | 845,032 | 1,011,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,248,926 | 6,248,926 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,928 | 3,903 |
| 特別償却積立金 | 29,614 | 26,119 |
| 繰越利益剰余金 | 194,048 | △86,375 |
| 利益剰余金合計 | 228,590 | △56,352 |
| 自己株式 | △31,227 | △31,243 |
| 株主資本合計 | 6,446,290 | 6,161,331 |
| 純資産合計 | 6,446,290 | 6,161,331 |
| 負債純資産合計 | 7,291,322 | 7,172,437 |
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