有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期 純損失(△) | △283,582 | 74,965 |
| 減価償却費 | 94,767 | 83,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △26 |
| 支払利息 | 10,022 | 8,123 |
| 補助金収入 | △10,575 | △10,283 |
| 保険金収入 | △8,564 | △1,163 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 371 | △259 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 99 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 12,066 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,340 | △89,767 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,459 | 683,223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45 | 19,836 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,712 | △9,174 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,800 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | 182,635 | △149,043 |
| その他 | 9,690 | 24,122 |
| 小計 | △8,998 | 634,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 26 |
| 利息の支払額 | △10,022 | △8,123 |
| 補助金の受取額 | 10,575 | 10,283 |
| 保険金の受取額 | 8,564 | 1,163 |
| 法人税等の支払額 | △22,311 | △17,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,014 | 620,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,794 | △27,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,234 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △956 | △1,480 |
| 敷金保証金の増加による支出 | △1,154 | △6,441 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 4,145 | 17,069 |
| その他 | 3,020 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,773 | △18,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,680 | △139,680 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △28 |
| 非支配株主への分配による支出 | △187,887 | △152,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,601 | △142,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273,842 | 459,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,176,815 | 902,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 902,973 | ※ 1,362,928 |
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