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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	12,483	-2,618
減価償却費	2,993	3,144
固定資産除売却損益（△は益）	745	-1,793
固定資産売却損益（△は益）	-285	－
投資有価証券評価損益（△は益）	636	7,417
貸倒引当金の増減額（△は減少）	356	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	326	565
受取利息及び受取配当金	-951	-623
支払利息	2,381	1,728
売上債権の増減額（△は増加）	61	12,064
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,986	5,355
仕入債務の増減額（△は減少）	-6	-16,194
テナント退去補償関連費用	－	1,305
その他	-2,398	-2,129
小計	13,357	8,221
利息及び配当金の受取額	966	630
利息の支払額	-2,382	-1,709
法人税等の支払額	-2,218	-1,858
法人税等の還付額	3,099	984
テナント退去補償関連費用の支払額	－	-1,022
その他	－	-133
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,822	5,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の払出による収入	4,424	－
有形固定資産の取得による支出	-4,281	-16,436
有形固定資産の売却による収入	449	5,517
投資有価証券の取得による支出	-3,476	－
関係会社株式の取得による支出	-1,000	－
投資有価証券の償還による収入	3,000	－
その他	28	-618
投資活動によるキャッシュ・フロー	-855	-11,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,303	4,614
短期借入金の返済による支出	-7,644	-6,827
長期借入れによる収入	17,250	35,000
長期借入金の返済による支出	-18,472	-18,286
社債の償還による支出	-4,600	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4,424	－
配当金の支払額	-2,223	-2,425
その他	-23	40
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,835	12,116
現金及び現金同等物に係る換算差額	82	-892
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,785	4,796
現金及び現金同等物の期首残高	16,333	14,547
現金及び現金同等物の期末残高	14,547	19,343

古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート