前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,618	886
減価償却費	3,144	3,243
固定資産除売却損益（△は益）	-1,793	-126
減損損失	－	266
投資有価証券評価損益（△は益）	7,417	－
テナント退去補償関連費用	1,305	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-610
豪州銅製錬関連利益	－	-1,345
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	-245
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	214
退職給付引当金の増減額（△は減少）	565	819
受取利息及び受取配当金	-623	-498
支払利息	1,728	1,680
売上債権の増減額（△は増加）	12,064	200
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,355	-145
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,194	3,994
その他	-2,129	-554
小計	8,221	7,779
利息及び配当金の受取額	630	661
利息の支払額	-1,709	-1,674
法人税等の支払額	-1,858	-2,622
法人税等の還付額	984	995
匿名組合出資配当金による収入	－	3,943
テナント退去補償関連費用の支払額	-1,022	－
その他	-133	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,112	9,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,436	-2,928
有形固定資産の売却による収入	5,517	1,069
投資有価証券の取得による支出	－	-1,123
投資有価証券の売却による収入	－	1,372
関係会社株式の取得による支出	－	-2,053
出資金の回収による収入	－	209
新規連結子会社の取得による支出	－	-198
その他	-618	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,538	-3,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,614	2,511
短期借入金の返済による支出	-6,827	-5,953
長期借入れによる収入	35,000	17,930
長期借入金の返済による支出	-18,286	-18,606
配当金の支払額	-2,425	-606
その他	40	-44
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,116	-4,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	-892	242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,796	913
現金及び現金同等物の期首残高	14,547	19,343
現金及び現金同等物の期末残高	19,343	20,257

古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート