古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 886 | 447 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -126 | － |
| 減損損失 | 266 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -610 | － |
| 豪州銅製錬関連利益 | -1,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -198 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 214 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 819 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -677 |
| 支払利息 | 1,680 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | -940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,994 | -2,391 |
| その他 | -554 | 8 |
| 小計 | 7,779 | 3,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 733 |
| 利息の支払額 | -1,674 | -1,566 |
| 法人税等の支払額 | -2,622 | -583 |
| 法人税等の還付額 | 995 | 1,583 |
| 匿名組合出資配当金による収入 | 3,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,082 | 3,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -1,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,069 | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,123 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,053 | － |
| 出資金の回収による収入 | 209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,372 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -198 | － |
| その他 | 8 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,642 | -1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,511 | 3,131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,953 | -3,350 |
| 長期借入れによる収入 | 17,930 | 15,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,606 | -20,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -289 |
| 配当金の支払額 | -606 | － |
| その他 | -44 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,769 | -5,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913 | -3,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,343 | 20,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,257 | 16,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
