古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,662 | 5,432 |
| 減価償却費 | 3,328 | 3,014 |
| 減損損失 | 100 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,024 | -993 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -824 |
| 受取補償金 | -632 | -1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | 1,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -368 |
| 支払利息 | 1,403 | 1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,561 | 794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,208 | -2,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,376 | 3,913 |
| その他 | 6,194 | -4,074 |
| 小計 | 5,281 | 5,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 388 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,286 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -845 |
| 法人税等の還付額 | 364 | 300 |
| 補償金の受取額 | 632 | 1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,978 | 5,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,989 | -2,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 707 | 429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -3,032 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 311 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -340 |
| その他 | 101 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152 | -2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,899 | 10,742 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,861 | -8,850 |
| 長期借入れによる収入 | 13,750 | 16,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,257 | -18,129 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -309 | -360 |
| その他 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,782 | 251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,116 | 3,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,271 | 14,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,154 | 17,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
