古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,432 | 7,091 |
| 減価償却費 | 3,014 | 2,828 |
| 減損損失 | 331 | 186 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -824 | － |
| 受取補償金 | -1,263 | -1,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,247 | -4,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -413 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,077 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | -2,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,549 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,913 | -4,146 |
| その他 | -4,910 | -355 |
| 小計 | 5,671 | 3,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 403 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,090 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -1,793 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 148 |
| 補償金の受取額 | 1,263 | 1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,491 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -2,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,032 | -1,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,530 | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 311 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -340 | -565 |
| その他 | 286 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,742 | 5,721 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,850 | -3,711 |
| 長期借入れによる収入 | 16,860 | 20,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,129 | -25,704 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -360 | -328 |
| 配当金の支払額 | － | -804 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251 | -4,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,810 | -5,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,964 | 12,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
