常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 737 | 818 |
| 減価償却費 | 913 | 909 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -206 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -70 |
| 支払利息 | 464 | 442 |
| 社債発行費償却 | 8 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -91 |
| 不動産賃貸料 | － | -97 |
| 不動産賃貸費用 | － | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -81 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | － | -2 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -3 |
| 事業整理損失 | 386 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | 741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | 309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8 | 64 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 202 | － |
| その他 | 14 | -7 |
| 小計 | 1,808 | 2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 75 |
| 利息の支払額 | -390 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -439 | -2,753 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 4 |
| 事業整理に伴う支出 | -44 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -56 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 96 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,105 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,064 | -3,580 |
| 社債の償還による支出 | -430 | -497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -177 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,824 | 5,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,807 | 4,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
