キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,634 | -491 | -978 | 1,143 | - | 7,243 | 通期 | 2,593 | -858 | -1,792 | 1,735 | - | 7,021 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,025 | -379 | -894 | 1,646 | - | 7,771 | 通期 | 2,963 | -858 | -2,047 | 2,105 | - | 7,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,594 | -321 | -978 | 1,273 | - | 7,372 | 通期 | 783 | -2,002 | -210 | -1,219 | - | 5,649 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -565 | -276 | 377 | - | 5,749 | 通期 | 463 | -1,257 | -1,124 | -794 | -1,744 | 3,731 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 836 | -474 | -1,120 | 362 | - | 2,972 | 通期 | 766 | -731 | -552 | 35 | -1,124 | 3,214 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,091 | -586 | 4,990 | -2,677 | - | 5,527 | 通期 | -3,034 | -1,022 | 4,834 | -4,056 | -2,326 | 3,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -417 | 1,949 | -57 | - | 5,884 | 通期 | -1,408 | -535 | 1,040 | -1,943 | -782 | 3,087 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,900 | -322 | -1,155 | 5,578 | - | 7,510 | 通期 | 4,287 | -475 | -1,989 | 3,812 | -685 | 4,910 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -292 | -1,052 | 266 | - | 4,123 | 通期 | 1,148 | 738 | -1,699 | 1,886 | -272 | 5,097 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 17億3500万
- 2017年3月（連） +21.33%
- 21億500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -12億1900万
- 2019年3月（連）
- -7億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -40億5600万
- 2022年3月（連）
- -19億4300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 38億1200万
- 2024年3月（連） -50.52%
- 18億8600万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -17億4400万
- 2020年3月（連）
- -11億2400万
- 2021年3月（連） -106.94%
- -23億2600万
- 2022年3月（連）
- -7億8200万
- 2023年3月（連）
- -6億8500万
- 2024年3月（連）
- -2億7200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.25%
- 2017年3月（連）
- 8.19%
- 2018年3月（連）
- 2.69%
- 2019年3月（連）
- 1.62%
- 2020年3月（連）
- 2.95%
- 2021年3月（連）
- -20.1%
- 2022年3月（連）
- -12.71%
- 2023年3月（連）
- 31.91%
- 2024年3月（連）
- 7.71%