9675 常磐興産

9675
2024/09/18
時価
145億円
PER 予
10.5倍
2010年以降
赤字-28.21倍
(2010-2024年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.28-1.76倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
12.76%
ROA 予
2.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:26
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,634-491-9781,143-7,243
通期2,593-858-1,7921,735-7,021
2017年
3月期
連結
2Q2,025-379-8941,646-7,771
通期2,963-858-2,0472,105-7,077
2018年
3月期
連結
2Q1,594-321-9781,273-7,372
通期783-2,002-210-1,219-5,649
2019年
3月期
連結
2Q942-565-276377-5,749
通期463-1,257-1,124-794-1,7443,731
2020年
3月期
連結
2Q836-474-1,120362-2,972
通期766-731-55235-1,1243,214
2021年
3月期
連結
2Q-2,091-5864,990-2,677-5,527
通期-3,034-1,0224,834-4,056-2,3263,991
2022年
3月期
連結
2Q360-4171,949-57-5,884
通期-1,408-5351,040-1,943-7823,087
2023年
3月期
連結
2Q5,900-322-1,1555,578-7,510
通期4,287-475-1,9893,812-6854,910
2024年
3月期
連結
2Q558-292-1,052266-4,123
通期1,148738-1,6991,886-2725,097

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
25億9300万
2017年3月(連) +14.27%
29億6300万
2018年3月(連) -73.57%
7億8300万
2019年3月(連) -40.87%
4億6300万
2020年3月(連) +65.44%
7億6600万
2021年3月(連) マイ転
-30億3400万
2022年3月(連)
-14億800万
2023年3月(連) プラ転
42億8700万
2024年3月(連) -73.22%
11億4800万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-8億5800万
2017年3月(連)資金投入
-8億5800万
2018年3月(連)投入+133.33%
-20億200万
2019年3月(連)投入-37.21%
-12億5700万
2020年3月(連)投入-41.85%
-7億3100万
2021年3月(連)投入+39.81%
-10億2200万
2022年3月(連)投入-47.65%
-5億3500万
2023年3月(連)投入-11.21%
-4億7500万
2024年3月(連)資金回収
7億3800万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-17億9200万
2017年3月(連)返済還元
-20億4700万
2018年3月(連)返済還元
-2億1000万
2019年3月(連)返済還元
-11億2400万
2020年3月(連)返済還元
-5億5200万
2021年3月(連)資金調達
48億3400万
2022年3月(連)資金調達
10億4000万
2023年3月(連)返済還元
-19億8900万
2024年3月(連)返済還元
-16億9900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
17億3500万
2017年3月(連) +21.33%
21億500万
2018年3月(連) マイ転
-12億1900万
2019年3月(連)
-7億9400万
2020年3月(連) プラ転
3500万
2021年3月(連) マイ転
-40億5600万
2022年3月(連)
-19億4300万
2023年3月(連) プラ転
38億1200万
2024年3月(連) -50.52%
18億8600万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-17億4400万
2020年3月(連)
-11億2400万
2021年3月(連) -106.94%
-23億2600万
2022年3月(連)
-7億8200万
2023年3月(連)
-6億8500万
2024年3月(連)
-2億7200万

現金等#5

2016年3月(連)
70億2100万
2017年3月(連) +0.8%
70億7700万
2018年3月(連) -20.18%
56億4900万
2019年3月(連) -33.95%
37億3100万
2020年3月(連) -13.86%
32億1400万
2021年3月(連) +24.18%
39億9100万
2022年3月(連) -22.65%
30億8700万
2023年3月(連) +59.05%
49億1000万
2024年3月(連) +3.81%
50億9700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.25%
2017年3月(連)
8.19%
2018年3月(連)
2.69%
2019年3月(連)
1.62%
2020年3月(連)
2.95%
2021年3月(連)
-20.1%
2022年3月(連)
-12.71%
2023年3月(連)
31.91%
2024年3月(連)
7.71%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高