常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868 | 144 |
| 減価償却費 | 745 | 696 |
| 減損損失 | 7 | 738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -152 |
| 支払利息 | 247 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -7 |
| 不動産賃貸料 | -59 | -57 |
| 不動産賃貸費用 | 27 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -103 | -51 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 災害による損失 | － | 472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,552 | 2,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,261 | -2,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 580 | -486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,322 | -734 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| その他 | 277 | 17 |
| 小計 | 6,007 | 705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 163 |
| 助成金の受取額 | 103 | 51 |
| 利息の支払額 | -249 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -120 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -352 | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -25 | -24 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59 | 57 |
| 投資不動産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 547 | 371 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596 | -1,415 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,422 | -786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,510 | 4,123 |
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