常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,394 | 868 |
| 減価償却費 | 751 | 745 |
| 減損損失 | 219 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -84 |
| 支払利息 | 250 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -145 |
| 不動産賃貸料 | -58 | -59 |
| 不動産賃貸費用 | 27 | 27 |
| 受取補償金 | -50 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | － |
| 助成金収入 | -152 | -103 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011 | 3,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,390 | -1,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312 | 580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135 | 1,322 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | | 304 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| その他 | 88 | -15 |
| 小計 | 326 | 6,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 90 |
| 助成金の受取額 | 152 | 103 |
| 補償金の受取額 | 50 | － |
| 利息の支払額 | -219 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360 | 5,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -977 | -352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -24 | -25 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 58 | 59 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 528 | － |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193 | 547 |
| 長期借入れによる収入 | 3,791 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -1,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,884 | 7,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
