常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149 | 1,216 |
| 減価償却費 | 740 | 756 |
| 減損損失 | 1,039 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -54 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -98 |
| 支払利息 | 262 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -8 |
| 不動産賃貸料 | -71 | -65 |
| 不動産賃貸費用 | 36 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 38 | -14 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,128 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | 723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 347 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,222 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312 | -872 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9 | － |
| その他 | 33 | 34 |
| 小計 | 2,342 | 1,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 104 |
| 利息の支払額 | -260 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 1,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -419 | -286 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -36 | -30 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 71 | 65 |
| 投資不動産の取得による支出 | | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 479 | 846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014 | -1,464 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749 | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,771 | 7,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
