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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,216	368
減価償却費	756	781
減損損失	－	59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-54	-98
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	547
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	10	-3
受取利息及び受取配当金	-98	-102
支払利息	211	205
持分法による投資損益（△は益）	-8	-14
不動産賃貸料	-65	-60
不動産賃貸費用	33	32
固定資産除売却損益（△は益）	6	8
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-14	－
投資不動産除売却損益（△は益）	0	-1
売上債権の増減額（△は増加）	70	295
たな卸資産の増減額（△は増加）	723	-12
その他の流動資産の増減額（△は増加）	20	-19
仕入債務の増減額（△は減少）	-297	-890
未払消費税等の増減額（△は減少）	69	-6
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-872	7
預り保証金の増減額（△は減少）	-8	-2
その他	34	49
小計	1,735	1,143
利息及び配当金の受取額	104	108
利息の支払額	-210	-191
法人税等の支払額	-34	-118
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,594	942
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-286	-596
固定資産の売却による収入	－	0
投資有価証券の取得による支出	-136	-1
投資有価証券の売却による収入	64	－
投資不動産の賃貸による支出	-30	-29
投資不動産の賃貸による収入	65	60
投資不動産の売却による収入	0	1
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-321	-565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10	23
長期借入れによる収入	846	1,295
長期借入金の返済による支出	-1,464	-1,227
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-193	-190
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-175	-175
非支配株主への配当金の支払額	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-978	-276
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	294	100
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,649	5,749

常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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