常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,482 | -149 |
| 減価償却費 | 711 | 740 |
| 減損損失 | 5 | 1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -90 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -93 |
| 支払利息 | 275 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 不動産賃貸料 | -75 | -71 |
| 不動産賃貸費用 | 36 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 38 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513 | -2,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544 | -531 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130 | 2,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56 | 312 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| その他 | 12 | 33 |
| 小計 | 1,857 | 2,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 98 |
| 利息の支払額 | -246 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -446 | -419 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 事業整理に伴う支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -32 | -36 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 75 | 71 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | |
| 投資不動産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,844 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 6,279 | 479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -1,014 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | 749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,243 | 7,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
