常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,314 | 1,482 |
| 減価償却費 | 678 | 711 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -85 |
| 支払利息 | 300 | 275 |
| 社債発行費償却 | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -4 |
| 不動産賃貸料 | -70 | -75 |
| 不動産賃貸費用 | 43 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 17 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 938 | 1,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 | -1,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234 | -95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151 | -56 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| その他 | 70 | 12 |
| 小計 | 2,067 | 1,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 93 |
| 利息の支払額 | -302 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -253 | -446 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 事業整理に伴う支出 | -1 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -40 | -32 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 70 | 75 |
| 投資不動産の売却による収入 | 192 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,799 | -5,844 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -1,072 |
| 社債の償還による支出 | -171 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,379 | 7,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
