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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,404	1,314
減価償却費	689	678
減損損失	176	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）		－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-114	-78
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）		－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	21
受取利息及び受取配当金	-57	-66
支払利息	302	300
社債発行費償却	6	4
持分法による投資損益（△は益）	-20	-16
不動産賃貸料	-74	-70
不動産賃貸費用	35	43
事業整理損失引当金戻入額	-51	－
固定資産除売却損益（△は益）	5	6
投資不動産除売却損益（△は益）		-1
売上債権の増減額（△は増加）	-1,224	938
たな卸資産の増減額（△は増加）	698	-36
その他の流動資産の増減額（△は増加）	20	-31
仕入債務の増減額（△は減少）	1,388	-912
未払消費税等の増減額（△は減少）	104	-234
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-719	151
預り保証金の増減額（△は減少）	-7	-5
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-9	-13
その他	-24	70
小計	2,532	2,067
利息及び配当金の受取額	62	74
利息の支払額	-323	-302
補償金の受取額	660	－
法人税等の支払額	-120	-71
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,811	1,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-347	-253
固定資産の売却による収入	4	0
事業整理に伴う支出	-266	-1
投資有価証券の取得による支出	-1	-121
貸付金の回収による収入	－	11
投資不動産の賃貸による支出	-32	-40
投資不動産の賃貸による収入	73	70
投資不動産の売却による収入	1	192
投資活動によるキャッシュ・フロー	-567	-142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,379	1,799
長期借入れによる収入	441	－
長期借入金の返済による支出	-2,049	-2,214
社債の償還による支出	-364	-171
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-175	-175
自己株式の取得による支出	-2,779
配当金の支払額	-332	-175
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,880	-938
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,638	688
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,237	8,379

常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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