常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,404 | 1,314 |
| 減価償却費 | 689 | 678 |
| 減損損失 | 176 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -66 |
| 支払利息 | 302 | 300 |
| 社債発行費償却 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -16 |
| 不動産賃貸料 | -74 | -70 |
| 不動産賃貸費用 | 35 | 43 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -51 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 6 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224 | 938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 698 | -36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,388 | -912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | -234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -719 | 151 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| その他 | -24 | 70 |
| 小計 | 2,532 | 2,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 74 |
| 利息の支払額 | -323 | -302 |
| 補償金の受取額 | 660 | － |
| 法人税等の支払額 | -120 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | 1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -347 | -253 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 事業整理に伴う支出 | -266 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -32 | -40 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 73 | 70 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,379 | 1,799 |
| 長期借入れによる収入 | 441 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,049 | -2,214 |
| 社債の償還による支出 | -364 | -171 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,779 | |
| 配当金の支払額 | -332 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,880 | -938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,638 | 688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,237 | 8,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
