常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,337 | 1,404 |
| 減価償却費 | 672 | 689 |
| 減損損失 | 11 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -57 |
| 支払利息 | 316 | 302 |
| 社債発行費償却 | 8 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -20 |
| 不動産賃貸料 | -72 | -74 |
| 不動産賃貸費用 | 35 | 35 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 99 | － |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 復興補助金 | -209 | － |
| 災害損失 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -1,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150 | -719 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -87 | -7 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 37 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 1,388 |
| その他 | -8 | -24 |
| 小計 | 1,759 | 2,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 62 |
| 利息の支払額 | -327 | -323 |
| 補助金の受取額 | 209 | － |
| 補償金の受取額 | － | 660 |
| 災害損失の支払額 | -1,253 | － |
| 法人税等の支払額 | -68 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -977 | -347 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 事業整理に伴う支出 | 0 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -32 | -32 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 71 | 73 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,157 | 1,379 |
| 長期借入れによる収入 | 373 | 441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -2,049 |
| 社債の償還による支出 | -342 | -364 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,779 |
| 配当金の支払額 | 0 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,406 | 8,544 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -125 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,544 | 7,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
