常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93 | -2,820 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,497 |
| 減損損失 | 79 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -147 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -139 |
| 支払利息 | 384 | 468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -10 |
| 不動産賃貸料 | -113 | -110 |
| 不動産賃貸費用 | 70 | 54 |
| 受取補償金 | － | -143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -80 | -779 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 30 | 2 |
| 災害による損失 | 36 | 14 |
| 受取和解金 | -355 | － |
| 助成金収入 | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,239 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639 | -306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -354 | -124 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| その他 | -2 | 33 |
| 小計 | 703 | -2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 144 |
| 和解金の受取額 | 355 | － |
| 補償金の受取額 | － | 143 |
| 助成金の受取額 | － | 158 |
| 利息の支払額 | -385 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -79 |
| 災害損失の支払額 | | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766 | -3,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -904 | -1,988 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 900 |
| 出資金の払込による支出 | -75 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -64 | -48 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 113 | 110 |
| 投資不動産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,211 | 6,437 |
| 長期借入れによる収入 | 15,049 | 1,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,955 | -3,071 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259 | -197 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | 4,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214 | 3,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
