常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,820 | -2,743 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,509 |
| 減損損失 | 1 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -112 |
| 支払利息 | 468 | 499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -4 |
| 不動産賃貸料 | -110 | -116 |
| 不動産賃貸費用 | 54 | 51 |
| 受取補償金 | -143 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -779 | 151 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 災害による損失 | 14 | － |
| 助成金収入 | -148 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | -4,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306 | 3,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -585 | -66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124 | 940 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | | -300 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5 | -60 |
| その他 | 34 | 111 |
| 小計 | -2,897 | -1,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 117 |
| 補償金の受取額 | 143 | 50 |
| 助成金の受取額 | 158 | 304 |
| 利息の支払額 | -484 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -41 |
| 災害損失の支払額 | -20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,034 | -1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,988 | -1,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | 0 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -48 | -46 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 110 | 116 |
| 投資不動産の売却による収入 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | － | 528 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,437 | -228 |
| 長期借入れによる収入 | 1,844 | 4,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,071 | -3,121 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,834 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | -903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991 | 3,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
