常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,743 | 637 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,478 |
| 減損損失 | 219 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 126 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -133 |
| 支払利息 | 499 | 488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -190 |
| 不動産賃貸料 | -116 | -118 |
| 不動産賃貸費用 | 51 | 53 |
| 受取補償金 | -50 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 151 | -5 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | － | |
| 助成金収入 | -304 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,351 | -1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | 69 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,377 | 1,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | 1,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 940 | 571 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -300 | 304 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60 | -20 |
| その他 | 111 | -36 |
| 小計 | -1,333 | 4,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 138 |
| 補償金の受取額 | 50 | － |
| 助成金の受取額 | 304 | 109 |
| 利息の支払額 | -506 | -491 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | 4,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,131 | -552 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -46 | -48 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 116 | 118 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 528 | － |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228 | -5,840 |
| 長期借入れによる収入 | 4,590 | 7,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,121 | -3,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087 | 4,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
