常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 637 | 951 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,360 |
| 減損損失 | 38 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 21 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -206 |
| 支払利息 | 488 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -39 |
| 不動産賃貸料 | -118 | -116 |
| 不動産賃貸費用 | 53 | 55 |
| 助成金収入 | -109 | -55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5 | -777 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | | 0 |
| 受取保険金 | － | -58 |
| 災害による損失 | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139 | 5,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,434 | -4,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,113 | -646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 571 | -1,024 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| その他 | 268 | 33 |
| 小計 | 4,598 | 1,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 216 |
| 助成金の受取額 | 109 | 55 |
| 保険金の受取額 | － | 58 |
| 利息の支払額 | -491 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -164 |
| 災害損失の支払額 | － | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,287 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -552 | -433 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 1,106 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -48 | -49 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 118 | 116 |
| 投資不動産の売却による収入 | 0 | 3 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475 | 738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,840 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 7,215 | 4,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,162 | -5,994 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,822 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910 | 5,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
