常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -229 | 93 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,575 |
| 減損損失 | 59 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -143 |
| 支払利息 | 406 | 384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -60 |
| 不動産賃貸料 | -119 | -113 |
| 不動産賃貸費用 | 67 | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 187 | -80 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 0 | 30 |
| 災害による損失 | － | 36 |
| 受取和解金 | － | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,244 | 1,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | -1,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95 | -354 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他 | 28 | -2 |
| 小計 | 822 | 703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 148 |
| 和解金の受取額 | － | 355 |
| 利息の支払額 | -392 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -55 |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,306 | -904 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 191 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -75 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -60 | -64 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 119 | 113 |
| 投資不動産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,211 |
| 長期借入れによる収入 | 1,884 | 15,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -13,955 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -342 | -259 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,918 | -517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731 | 3,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
