常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,098 | -229 |
| 減価償却費 | 1,528 | 1,585 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -148 |
| 支払利息 | 417 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -49 |
| 不動産賃貸料 | -129 | -119 |
| 不動産賃貸費用 | 72 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -14 | 187 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | -1,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 755 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | 391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,762 | -95 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| その他 | 69 | 28 |
| 小計 | 1,118 | 822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 153 |
| 利息の支払額 | -410 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,004 | -1,306 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 3 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -65 | -60 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 129 | 119 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,866 | 1,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521 | -2,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -382 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,428 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,649 | 3,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
