常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -240 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,492 | 1,528 |
| 減損損失 | 1,039 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 53 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 39 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -139 |
| 支払利息 | 493 | 417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -62 |
| 不動産賃貸料 | -141 | -129 |
| 不動産賃貸費用 | 71 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -16 | -14 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -28 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729 | 755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 301 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | -1,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255 | 17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 799 | -1,762 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -82 | -10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22 | － |
| その他 | 49 | 69 |
| 小計 | 3,547 | 1,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 144 |
| 利息の支払額 | -515 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,019 | -2,004 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 64 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -77 | -65 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 141 | 129 |
| 投資不動産の売却による収入 | 59 | 6 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -2,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 8,063 | 2,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,117 | -2,521 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -369 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,077 | 5,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
